21 de diciembre, 2018 Incluye: SPX 3333

Hace días hablé de la posibilidad de ruptura de soportes anuales, ya se han visto en el principal índice de EEUU, y que nos movíamos más en terrenos psicológicos que técnicos,  (link).

Hoy se han visto niveles ya de pánico, y momentos de ausencia de liquidez en los futuros.Lámpara Para Hyundai OnlineEn Led Para Hyundai OnlineEn Lámpara Led Lámpara rxBoedC


Hay opciones de más retesteos, pero al final el giro será brusco, cuando venga esa posibilidad de rebote, es cuando tendremos que vigilar la continuación de tendencia, o cambio de ciclo, no lo digo, por nada en concreto, sí pienso que la tendencia primaria es alcista, la corrección la veo como oportunidad, eso no significa que tenga que poner el 100% en un solo disparo de compra, de hecho desde hace un más de un mes estoy al 65% liquidez.

Para un giro tendencial bajista necesitamos bajo mi criterio más tiempo, aun no hemos visto la macro en este ultimo trimestre del año, ni los resultados empresariales, pero desde un punto de vista técnico de mercados bajistas, nunca han sucedido sin rebotes.

SP500 SEMANAL:


Sí hubiera pensado al contrario en este planteamiento, creerme no hubiera acertado ninguno de los años que llevo alcista en general aquí 2013, porque cualquier corrección me hubiera quitado del mercado.

La corrección aunque dura, sigue siendo normal, me imagino ese año 1987, cuando hubo una corrección de 21%, todos pensarían en el fin del mundo.

Pero llegado a este punto, tengo clara una cosa, las correcciones en tendencias alcistas, se revierten igualmente en breves espacios de tiempo,vueltas rápidas, en la misma proporción, si no es así, ya el escenario cambia, esto lo he explicado en todos los enfoques temporales en los que estoy siguiendo el actual proceso correctivo.

¿Es aun tendencia alcista? SI, esto es así, porque hay una intacta sucesión de mínimos y máximos crecientes, proporcionales en el tiempo.


Toques incluso a la media de 200 semanas, serian normales.

SP500 MES:


ALCISTA. pero...............

SP500 TRIMESTRAL:


La corrección trimestral llega al 15.32%, son 7 años sin ver nada igual, aun quedan algunas sesiones para finalizar el trimestre, ya tenia que ser casi un milagro que el SP500 cierre sin ser negativo,no solo el trimestre, sino el año, pero hasta que se juegue el ultimo minuto........

Si cogemos Russell 2000, indice de pequeñas empresas, está aun mas débil,  y en niveles que definiría del  supercorreccion, sobreventa, pero tampoco es nada nuevo aquí, y a pesar de ello la tendencia es alcista.

RUSSELL MES:


Esta en un limite donde ha rebotado otras veces, casi ya, en punto cercando, a la toma de posesión de Trump, y de zonas de resistencia del pasado, que podrían ser ahora soportes.

SP500 DIARIO:Lámpara Para Hyundai OnlineEn Led Para Hyundai OnlineEn Lámpara Led Lámpara rxBoedC


Está en zonas de rebote, poco mas abajo, poco mas arriba da igual, se ha cumplido el objetivo bajista actual, podríamos asistir al recorrido que dibujo.

Esta zona es del 15/16% de drawdown, estirándolo mucho quizás el 20% 2350 aprox, pero tendría que llegar el giro en cualquier momento desde estos puntos.

Sé que muchos analistas ya hablan de mercado bajista, de dolor, mucho dolor, jeje, pues nada a ponerse cortos jeje.

Yo soy más precavido, necesito mas elementos de juicio, porque con este mismo criterio, he seguido la tendencia, el mercado no es todo o nada, sí nos equivocamos, o si hay dudas tendenciales, se pueden buscar rebotes, y no estar invertido al 100%, pues la gestión del riesgo, es la gestión de emociones, no es lo mismo soportar una corrección con el 100% invertido, que soportarla con el 50%, no solo en la actual, sino en todas las que hemos vivido.

Observo a gente decir, que el SP500 se va a ir a 1600 o los 1975 puntos, incluso menos, ok.

La velocidad de caída no puede seguir con este ritmo, es incompatible con el actual escenario macro, resultados empresas etc etc, por mas expectativas recesivas que se estén descontando.

Me gusta que la mayoría de inversores, no tengan ni siquiera pensamiento de comprar a estos niveles, porque piensen que es el final, la mayoría nunca compra en un escenario como el actual, sino cuando el mercado está alegre.

El año ya esta pidiendo la hora en 2018, como un boxeador noqueado a punto de caer a la lona. Saludos

Este artículo tiene 33 comentarios
fran valderrama (621 comentarios)
Hay que tenerlos de hormigón armado recubiertos de acero templado para entrar o ponerse largo. Creo que ya toca.
21/12/2018 02:18
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Benjamín Palacios (393 comentarios)
Yo diferenciaria tipos de inversión e inversores y si están invertidos o no.

No es lo mismo el que entra buscando un rebote de trading que el que busca invertir a largo plazo y tampoco es lo mismo quien esta invertido hace años a quien piense por ejemplo entrar ahora o quien entró en enero.

En este sentido yo diria que la zona es de compra? Según o depende, matizando para quien y según su caso...
21/12/2018 07:54
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Benjamín Palacios (393 comentarios)
En respuesta a Benjamín Palacios
Compartiendo y estando de acuerdo con el artículo...
21/12/2018 07:54
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Julian Hernan Fernandez (69 comentarios)
Ojo con que no estemos en fase distribucion , de tofasvfotmas las medias simplex estan bajistss y cteo que no hay que elucubrar mas
21/12/2018 08:40
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Japonesa De Piedra 70 Lava Cm Linterna OiuZPkXAntonio Medina (648 comentarios)
Buenas.

comparto tu visión y espero que nos avises de aquellos valores que se giran y lideran el rebote o la continuidad alcista.

Un abrazo y felices navidades.
21/12/2018 09:25
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Mister killer (230 comentarios)
Como comenté hace unas semanas el problema no es que haya caído sino cómo lo ha hecho: una volatilidad alta sostenida que solo sugería más caídas y mientras siga así...Cuando lleguemos al -20/25% rebotará algo como incluso en 2008 hizo, pero si la volatilidad se mantiene constantemente alta y el rebote es pura volatilidad la caída actual será solo el preludio de una historia bastante más duradera.

Y es que en esta caída hay muchos datos que no se daban desde 2008, como es el hecho de marcar 3 mínimos consecutivos de mínimos semestrales, también es la primera vez que rompe los últimos mínimos validados y además apenas sin rebotar un 1%, de hecho ni un cierre positivo ha habido desde entonces...

Que todo esté en pánico extremo nos acerca en tiempo al mínimo relativo en tiempo más que en precio, según la teoría, pero siempre hay excepciones y esta caída en sí ya está siendo en cierto sentido excepcional, como es el hecho del mes de diciembre más bajista en un siglo...
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21/12/2018 09:39
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Benjamín Palacios (393 comentarios)
En respuesta a Mister killer
Tufo tira desde luego pero hay una cantidad enorme de inversores que se mueven por el pánico y la euforia y siguen siendo el centro, el objetivo o la presa de los grandes..Personalmente no creo ocurra pero no descarto un giro sostenido de USA incluso por fruto de pánico o limpieza y yo al menos lo vería como una enorme oportunidad de entrar cuando volviera a girar ya que sería un ciclo nuevo supondran años de subidas pero de deben gestionar las fases correctivas o de caidas evitando cometer errores o pretender que nuestra posicion en fondos sea siempre ganadora, si llevamos un sistema de largo plazo, se tendra y cada vez más margen, si nos vamos al corto plazo, nos terminarán lavando y echando..
21/12/2018 10:02
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David TLop (372 comentarios)
Aportar que ya ha sucedido lo que esperaba, la rotura del NQ100 de los mínimos de este año por míseros 3 puntos, y juraría que se está gestando un rebotón de los buenos porque los cortos llevan bastantes días saliendo en tropel: el problema es que no entran largos con un mínimo de fuerza. Ayer a pesar de la caída el volumen de largos superó al de cortos por una miseria, a ver si hoy con la apertura le dan cera para arriba, aunque no es descartable nuevos mínimos más cercanos a los 5900-6000 para conseguir la capitulacuón total de los toros antes de que los giren fuerte al alza.
Después, dependiendo de los volúmenes y las zonas que fueran superando ya veríamos hasta dónde pueden llegar.

Lo que tengo claro es que por esta zona va siendo muy apetecible ir abriendo largo en acciones fuertes.
21/12/2018 11:17
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Juan A Beño Mateos (2289 comentarios)
https://www.economiadigital.es/finanzas-y-macro/se-avecina-una-nueva-crisis-economica-a-finales-de-este-ano_594803_102.html?utm_source=Facebook&utm_medium=Social
21/12/2018 11:40
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Juan A Beño Mateos (2289 comentarios)
Gran depresion, ya ni se asimilan a 2008 para dar miedo, sino a 1929, saben el futuro.
21/12/2018 11:43
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fran valderrama (621 comentarios)
Largos y cortos con stops, alguno entrará bien. Está interesante. Cuádruple hora bruja y último día normal de mercado hasta el año que viene.
21/12/2018 12:30
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Benjamín Palacios (393 comentarios)
Los que tenemos la cartera de fondos a largo como es mi caso y que buscamos tendencias mensuales largas o cortas pero no para entrar con stop, si no para dejarlas hasta que gire al contrario yo creo que lo mejor es dejar una exposición que uno sea capaz de mantener contando con un crack, aunque eso suponga un 1% de posibilidad.. a partir de ahi, es cuestion de ver que hace.. el plantemiento es vista a años no a corto y los activos a invertir son los índices USA ...
Intento concretarlo porque es muy posible se tense el tema y me consta que puede haber gente al límite, la clave es la exposición y la tendencia de largo. Meneos van a haber de vez en cuando y cambios de tendencia también.. Yo prefiero estar siempre invertido, modulando exposición y acompañando con cortos en cambios de ciclo, no anticiparlos o ponernos cortos justo en la parte alta, cuando se entienda que gira..
Esta puedes ser una prueba muy importante de cara a muchos inversores, me incluyo, de ver si estás haciendo las cosas bien o no...porque aunque me centre en USA actualmente y sea mi mercado principal hasta siempre pero operando como digo, me considero relativamente novel en años invertido en mi cartera de fondos.
21/12/2018 13:01
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Juan A Beño Mateos (2289 comentarios)
En respuesta a Benjamín Palacios
Asi es mi operativa, de hecho esta ultima bajada, me pilla con liquidez suficiente como para estar tranquilo
22/12/2018 02:08
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Pepe mary Fer cle re (385 comentarios)
Caerá hasta este nivel ?
21/12/2018 17:16
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Juan A Beño Mateos (2289 comentarios)
En respuesta a Pepe mary Fer cle re
Es bastante posible, hoy por estar de comida de navidad ni he seguido sesion.
22/12/2018 02:10
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jose jose (199 comentarios)
A la velocidad que cae ésto, acabará rápido....Es lo bueno que tiene...
21/12/2018 19:58
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alberto devesa sobrinoLámpara Para Hyundai OnlineEn Led Para Hyundai OnlineEn Lámpara Led Lámpara rxBoedC (190 comentarios)
Hola:
Quizás el hecho de una reducción del dinero del mercado haga estos estragos y no se refleje en datos macro,osea reducción de qe ,bajada de mercado, subida de qe ,subida de mercado
Juan A Beño Mateos (2289 comentarios)
3 index greed fear. quien da mas? Tension al maximo, zonas de compras,
22/12/2018 01:34
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Jose Luis Flores Aguirre (371 comentarios)
Piso a la vista. Puede ser hoy hasta dos semanas aprox. Vean el PC index

Comprare el dax y nasdaq en año nuevo para un trade anti tendencia y salir con medias moviles de corto plazo

Sigo que pensado que sera una pausa temporal para continuar bajando, ya que ahora necesitamos un "super doble piso" o "super dojii" de plazo mas amplio y con sombras larguisimas para volver a atacar maximos. La velas envolventes mensuales de esa magnitud no se dan vuelta de un dia para otro. Asi que habra que esperar paciente mente las oportunidades para entrar largo el año entrante o el siguiente o el siguiente del siguiente.
No se la profundidad de la correccion, pero llegado el momento espero poder anticipar la reanudacion del moviento alcista
22/12/2018 03:30
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Benjamín Palacios (393 comentarios)
En respuesta a Jose Luis Flores Aguirre
Coincido contigo que cuando se producen estas caídas y esas longitudes de velas o barras, en caso de seguir subiendo se necesita su tiempo no será enseguida...se tiene que formar alguna figura técnica o patrón, mientras prevalece la del sesgo de más corto plazo..
Enric Vert (142 comentarios)
La caída del Nasdaq de más del 20 % ha abaratado a muchas empresas con caídas superiores en las empresas growth más volátiles. La parte positiva es que las caídas han sido por pánico sin un deterioro macro-económico importante (los fundamentales no han empeorado un 20% en 3 meses)
Ahora en en Europa donde finalmente hay buenas noticias políticas: el acuerdo entre la CE e Italia (con amplia exposición de la banca Europea a la deuda italiana) de momento no ha tenido respuesta en las bolsas Europeas -continuan con su pendiente bajista, solo hay un cambio de tendencia en la bolsa turca desde los mínimos de Agosto-.
Parece que con tantas caídas será más fácil encontrar valores infravalorados.
Habrá que ver que sectores lo hacen mejor de momento en Europa las telecomunicaciones parece que lo hacen mejor por autorización de las fusiones ( ver gráfica de KPN)
Los mercados asiáticos que habían corregido previamente tampoco han rebotado (Guerra Comercial).
En una Gráfica de 300 días el Nasdaq está revirtiendo a la media (ver gráfica en link)
https://stockcharts.com/freecharts/perf.php?TUR,$STOX50,$IBEX,$HSI,$NDX&n=300&O=011000.
A finales de septiembe estuve planteandome pasar el 100% en liquidez hasta final de año. Lastima que del dicho al hecho hay un trecho. Algunas posiciones bajistas e inversiones en mineras de oro no amortiguaron las caídas por exposición sobreponderada al Nasdaq.
Ahora a buscar exposición a empresas infravaloradas (contrarian) y sectores alcistas (momentum).
22/12/2018 20:46
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Juan A Beño Mateos (Lámpara Para Hyundai OnlineEn Led Para Hyundai OnlineEn Lámpara Led Lámpara rxBoedC2289 comentarios)
Por fin el rebote, mira que han quemado paciencias, jajaja
26/12/2018 21:20
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Pepe mary Fer cle re (385 comentarios)
Pedazo de rebote ,
Muy predecible y fácil de gestionar y fácil de posicionarse, lo que pasa que hay que estar a lo que hay que estar, uno se posiciona en cuanto se puede trazar una directriz y siempre que se mantenga por encima se mantiene sin ninguna pretensión el mercado me echará en este caso pues todo el día enganchado
26/12/2018 22:34
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Pepe mary Fer cle re (385 comentarios)
En respuesta a Pepe mary Fer cle re
Fija si estoy esperando a que corte la primera directriz
para cerrar ...jajaja
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26/12/2018 22:36
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Benjamín Palacios (393 comentarios)
En respuesta a Pepe mary Fer cle re
Cada uno lleva su sistema pero el tendencial en trading es lo correcto siempre, es mi opinión.. Bajo mi punto de vista parece dibujar una figura de giro de taza en esos 15 minutos ampliado, quiero decir que ahora se frena parece por tener resistencia en el sesgo horario principal pero creo hay probabilidades de tirón al alza si cambia el sesgo en horario. Yo en este caso que comentas y sólo por intercambiar opiniones, si te lo permite la cantidad invertida y viendo podrías haberla enganchado justo en el apoyo , creo se le puede meter el stop un poco más abajo máximo 2400 , la directriz es la referencia más inmediata como bien marcas, que también podría o puede ser lo más correcto pero viglando que si rompe 2500 creo puede ser un movimiento de amplio recorrido y se puede ir directo a 2750.
27/12/2018 07:07
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Pepe mary Fer cle re (385 comentarios)
En este gráfico de 4 horas llega hasta una directriz bajista, ahora tendrá que recortar y en el mínimo creciente se traza una directriz alcista y mientras esté por encima largos con posibilidad del 2600 o 2750 siempre en armonía con la tendencia , a ver si no va a poder con la directriz de 4 horas ... Las tendencias bajistas se caracterizan por fallos alcistas de no conseguir objetivos alcistas
27/12/2018 08:09
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Pepe mary Fer cle re (385 comentarios)
En respuesta a Pepe mary Fer cle re
Zona critica una pauta alcista y se entra para mucho o salirse rapidamente,jajaja
27/12/2018 19:21
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Pepe mary Fer cle re (385 comentarios)
En respuesta a Pepe mary Fer cle re
Pues fue para mucho,jajaja,
Como se va a una directriz bajista corrige y se apoya en una directriz alcista y rebota de forma brutal todo pautado y muy predecible
27/12/2018 21:18
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Juan A Beño Mateos (2289 comentarios)Lámpara Para Hyundai OnlineEn Led Para Hyundai OnlineEn Lámpara Led Lámpara rxBoedC
Hoy me he quedado flipado, pues no pude seguir la ultima hora y se ha dado la vuelta, confirmando que lo de ayer no era fiesta de un solo día.
27/12/2018 23:52
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fran valderrama (621 comentarios)
En respuesta a Juan A Beño Mateos
En Nasdaq hasta el 6500 creo que llega
28/12/2018 00:08
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